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Ihr Aufgabengebiet Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen Durchführung von Fondsmigrationen, Fondsfusionen
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