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Ihre Aufgaben Eigenverantwortliche Durchführung von diversen Abstimmungen mittels einer Reconciliation-Software (u.a. Cash, Securities, ETDs, Digital Assets, …) Unabhängige und zeitnahe Identifikation von offenen Positionen und ggfs. Klärung sowie Einleitung von Eskalationsprozessen Unterstützung im Bereich der Lagerstellen-Due-Diligence
Ihre Aufgaben Sie übernehmen eigenständig die Betreuung eines Kundenportfolios und/oder unterstützende Tätigkeiten in Bezug auf die bei der Administration regulierter alternativer Investmentvehikel anfallenden Tätigkeiten in der Investorenverwaltung. Sie führen die Anfragen und Überprüfungen von Legitimationsunterlagen (initiale
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Ihre Aufgaben Durchführung von KYC-Prozessen in Übereinstimmung mit den regulatorischen Anforderungen Anforderung und Prüfung von KYC Dokumenten auf Vollständigkeit, Aktualität und Qualität Kundenkommunikation in Verbindung mit der Anfrage von KYC relevante Dokumentation Durchführung von Name-Screening und
Ihre Aufgaben Ordnungsgemäße Konto- und Depotführung wie z.B. Konto- und Depoteröffnung, Erfassung und Löschung von Vollmachten, wirtschaftlichen Berechtigten und Bearbeitung von Adressänderungen Stammdatenverwaltung Unterstützung bei IT-Tests Ordnungsgemäße Behandlung von papierhaften und elektronischen (Original-)Dokumenten nach gesetzlichen und
Ihr Aufgabengebiet Korrekte Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle, z.B. Wertpapiertransaktionen, Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivategeschäfte der Fonds Nettoinventarwertermittlung und Reconciliation unserer Publikums- und Spezialfonds Klärung von Differenzen und Abstimmung mit unserer Verwahrstelle und den internen Fachbereichen Durchführung von Fondsmigrationen,
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RSM Luxembourg is a member of the RSM International network represented in 120+ countries, the worlds 6th largest network of audit, tax and consulting firms. With a team of around 150 employees, RSM in Luxembourg is
Ihre Aufgaben Administrative Betreuung von Alternative Investments-Projekten und eigenständige Abstimmung mit Projektpartnern Konzeptionelle Weiterentwicklung von Arbeitsprogrammen zur Erfüllung der AIFMD-Anforderungen für Alternative Investmentfonds (Real Estate, Erneuerbare Energien, Private Equity, Infrastrukturprojekte) Begleitung von Produkteinführungen und damit zusammenhängenden